Akademia stanowi unikalne kompendium wiedzy – prowadzona będzie w formie 42-godzinnych warsztatów, opartych na schemacie:
• krótkie wprowadzenie do zagadnienia
• przykłady
• dyskusja plenarna
• ćwiczenia – indywidualne, zespołowe, grupowe
• podsumowanie wyników
• analiza przypadku w zespołach (CASE)
• dyskusja plenarna
• opracowanie rozwiązania w zespołach
• omówienie wyników
Dodatkowe korzyści uczestnictwa w seminariach:
• certyfikat Krajowej Izby Gospodarczej i Eurofinance Training
• kompleksowe materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika w formie książkowej i elektronicznej
• spotkanie integracyjne
• zapewnienie pełnej logistyki związanej z uczestnictwem w Akademii
• wykaz literatury uzupełniającej
• liczne konsultacje
Program szkolenia
PIERWSZY DZIEŃ 9:00 - 16:30
1. Przypomnienie podstawowych elementów ekonomiczno - finansowych:
• model działania przedsiębiorstwa
• cele i rodzaje analiz finansowych
• skąd się biorą liczby: informacje ogólne, informacje marketingowe, informacje finansowe
• informacje „miękkie” i „twarde”
2. Przypomnienie podstawowych informacji i sprawozdań finansowych:
• rachunek zysków i strat
- źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
- rodzaje kosztów
- wynik na działalności finansowej
- pozostałe źródła przychodów i kosztów oraz zyski i straty nadzwyczajne
• bilans
- charakterystyka grup aktywów i pasywów
- zasady wyceny aktywów i pasywów
- analiza bilansu
- struktura bilansu i jej związek z ryzykiem kredytowym oraz efektywnością działalności gospodarczej
- kapitał pracujący
3. Przypomnienie podstawowych informacji i sprawozdań finansowych cd.:
• rachunek przepływów pieniężnych
- przepływy pieniężne z rodzajów działań w przedsiębiorstwie
- ocena wydatków i źródeł ich finansowania
- pojęcia: zysk, pieniądze, wynik, nadwyżka
• zmiany w kapitale
4. Wybór kluczowych informacji finansowych (20-80)
• zależności między sprawozdaniami finansowymi
• skąd się biorą wskaźniki
• podstawowe wskaźniki i ich interpretacja
• jak ocenia bank - zdolności kredytowa
5. Studium przypadku – CASE 1
• Analiza finansowa (jakościowa i ilościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera. Podsumowanie i omówienie wyników.
6. Wybrane elementy analizy finansowej:
• zarządzanie kapitałem obrotowym firmy
• rachunkowość finansowa i zarządcza a zarządzanie finansami
• analiza i rachunek kosztów
• dźwignia operacyjna i finansowa
• płynność finansowa w długim i krótkim okresie
• przyczyny trudności finansowych, analiza zagrożenia upadłością firmy
• źródła finansowania i koszty kapitału
7. Studium przypadku – CASE 2
• Analiza finansowa (jakościowa i ilościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trener. Podsumowanie i omówienie wyników
DRUGI DZIEŃ 9:00 - 16:30
1. Rozpoczęcie szkolenia – podsumowanie dnia pierwszego
• kluczowe informacje merytoryczne i ich znaczenie
• kluczowe informacje finansowe i ich znaczenie
• powiązanie między informacjami
• decyzje finansowe
2. Jak analizują w bankach? – Wykorzystanie analizy finansowej dla celów kredytowania firmy - CASE 3
• Analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy starającego się o kredyt praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie. Podjecie decyzji kredytowej (symulacja), podsumowanie i omówienie wyników.
3. Wybrane elementy analizy finansowej cd.:
• budżetowanie i planowanie
- funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
- etapy procesu budżetowania
- wykorzystanie analiz do sporządzania budżetu
• elementy controllingu
- centra odpowiedzialności: ośrodki kosztów, ośrodki przychodów, ośrodki zysków/rentowności, ośrodki inwestycji
- etapy procesu controllingu: planowanie, sterowanie, kontrola
- kontrola wykonania planu/budżetu – ustalanie i analiza odchyleń
- mierniki i zbilansowana karta wyników
4. Ćwiczenie
5. Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z inwestowaniem
• istota i rodzaje inwestycji
• fazy projektu inwestycyjnego i schemat oceny
• metody oceny projektów inwestycyjnych
- Net Present Value (NPV)
- Internal Rate of Return (IRR)
- okres zwrotu z inwestycji (Payback Period)
6. Analiza przypadku – CASE 4
• Decyzje inwestycyjne wewnętrzne i zewnętrzne - Analiza finansowa historyczna
i jej wykorzystanie do analizy inwestycyjnej na podstawie autentycznego przypadku przedsiębiorcy z elementami controllingu w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera. Podsumowanie i omówienie wyników.
7. Analiza przypadku – CASE 4 (kontynuacja)
• Podsumowanie i omówienie wyników
Cel szkolenia
Seminaria realizowane w ramach Akademii Finansisty kierujemy w szczególności do osób, które chcą zrozumieć mechanizmy finansowej działalności przedsiębiorstwa, dyrektorów i menedżerów działów niefinansowych, prezesów właścicieli przedsiębiorstw a także członków Rad Nadzorczych oraz osób zarządzających projektami i kontraktami.
Celem seminariów jest:
• wykształcenie praktycznych umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych
• usystematyzowanie wiedzy związanej z analizą informacji ekonomiczno-finansowych
• podniesienie poziomu wiedzy w zakresie oceny kondycji finansowej, płynności i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
• ćwiczenie umiejętności i utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez analizę autentycznych przypadków przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej z użyciem komputerów
• wypracowanie na komputerze własnego modelu finansowego służącego analizie finansowej, budowie budżetu i analizie inwestycyjnej
Prowadzący
Zajęcia poprowadzą doświadczeni specjaliści – praktycy, natomiast koordynatorem merytorycznym – trenerem wiodącym Akademii jest:
DARIUSZ PELC - Menedżer, konsultant i współwłaściciel w kilku firmach doradczych, praktyk zarządzania. Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej, wykładowca zagadnień przedsiębiorczości, rachunkowości i marketingu w Wyższej Szkole Ekonomiczno Humanistycznej w Skierniewicach, trener w zakresie zarządzania operacyjnego i analiz, z uwzględnieniem „miękkich” aspektów zarządzania. Zrealizowanych wiele prac doradczych dla różnych firm. Specjalista w zakresie wycen wartości niematerialnych i prawnych.